上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）2024 年财务预算执行情况和 2025 年财务预算（草案）的报告

上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）2024 年财务预算执行情况和 2025 年财务预算（草案）的报告

——2025 年 3 月 6 日在上海市第一人民医院酒泉医院一届一次（酒泉市人民医院九届一次）职工代表大会上的财务报告

财务科科长    李春明

各位代表：

我受医院委托，向本次职工代表大会作 2024 年财务预算执行情况报告和 2025 年财务预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位列席代表提出意见建议。

2024 年财务预算执行情况

2024 年，医院财务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决执行国家、省市各项政策和财经纪律，坚决落实医院预算管理要求，在在全院职工的共同努力下，财务管理方面的高质量发展蹄疾步稳，在收费管理、会计核算、预算管理、成本核

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算和内控建设方面取得长足进步，极大提高了医院财务预决算管理工作质量，有关情况报告如下：

一、2024 年医院经济收入及预算执行情况

（一）2024 年经济收入概况

2024 年总收入为 12.46 亿元，完成预算的 114.82%，比 2023 年的 10.21 亿增加 2.25 亿元，增长 22.04%。其中：

——财政拨款收入 29425.88 万元，占总收入的 23.62%，完成预算的 735.65%，比 2023 年的 7502.89 万元增加 21922.99 万元，增长 292.19%。

——科教收入 78.55 万元，占总收入的 0.06%。

——医疗收入 9.44 亿元，占总收入的 75.74%，完成预算的91.74%，比 2023 年 9.02 亿元，增加 4200 万元，增长 4.66%。其中药品收入 2.55 亿元，占医疗收入的 27.01%，完成预算的91.76%，比 2023 年的 2.54 亿元，增加 100 万元，增长 0.39%。

——非同级财政拨款收入 16.60 万元，占总收入的 0.01%。——其他收入 333.70 万元，占总收入的 0.27%，完成预算

的 27.29%，比 2023 年的 2665.51 万元，减少 2331.81 万元，降低 87.48%。

——利息收入 337.21 万元，占总收入的 0.27%，完成预算的 84.30%，比 2023 年的 402.05 万元减少 64.85 万元，降低 16.13%。

——租金收入 33.52 万元，占总收入的 0.03%，比 2023 年的 11.43 万元增加 22.09 万元，增长 193.26%。

（二）2024 年医疗收入情况

——门诊医疗收入 2.92 亿元，占医疗收入的 30.93%，完成

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预算的 97.56%，比 2023 年的 2.48 亿元增加 4400 万元，增长17.74%。

——住院医疗收入 6.52 亿元，占医疗收入的 69.07%，完成预算的 89.36%，比 2023 年的 6.55 亿元减少 300 万元，降低 0.46%。

二、2024 年医院支出及预算执行情况

（一）2024 年支出概况

2024 年总支出 10.14 亿元，执行预算的 93.49%，比 2023 年增长 0.90%。其中：

业务活动费用 8.61 亿元，占总支出的 84.91%，比 2023 年增长 1.29%。

单位管理费用 1.16 亿元，占总支出的 11.44%，比 2023 年增长 17.86%。

其他费用 3709.20 万元，占总支出的 3.65%。（二）2024 年业务支出结构情况 2024 年业务支出 10.12 亿元，其中：

——人员经费支出共计 4.23 亿元，占业务支出的 41.80%，执行预算的 107.09%，比 2023 年的 3.87 亿元增加 3600 万元，增长 9.30%。

——药品支出 2.55 亿元，占业务支出的 25.20%，执行预算

的 91.83%，比 2023 年的 2.54 亿元增加 100 万元，增长 0.39%。

——卫生材料支出 1.86 亿元，占业务支出的 18.39%，执行预算的 91.19%，比 2023 年的 1.84 亿元增加 200 万元，增长 1.09%。

——总务材料 901.07 万元，占业务支出的 0.89%，执行预算的 126.91%，比 2023 年的 560.80 万元增加 340.27 万元，增

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长 60.68%。

三、2024 年固定资产投资

2024 年全院固定资产总值 8.99 亿元。2024 年新增固定资产共计 2671.74 万元，比 2023 年降低 39.41%。

四、医院迁建项目的资金投入及支出情况

医院迁建项目共收到地方政府专项债券资金 10.2 亿元，优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项 2.51 亿元，资金合计 12.71 亿元；医院自筹资金 1.7 亿元；迁建项目累计支出 13.91 亿元。

五、2024 年运营效率绩效考核指标完成情况

2024 年医院资产负债率 21.45%；流动比率 67.28%。医疗服务性收入占医疗收入的比例为 31.17%，比 2023 年的 30.09%增长了 1.08%。

2024 年门诊次均费用 316.81 元，比 2023 年的 277.51 元增

加 39.3 元，增长了 14.16%，其中门诊次均药品费用 138.59 元，比 2023 年的 113.01 元增加了 25.58 元，增长 22.64%。2024 年住院次均费用 9089.13 元，比 2023 年的 9124.37 元减少了 35.24 元，降低 0.39%，其中住院次均药品费用 1773.24 元，比 2023 年的 2140.93 元减少了 367.69 元，降低 17.17%。

各位代表：

2024 年，医院始终坚持“三个至上”，紧紧围绕国家区域医疗中心建设目标，狠抓业财融合和预算绩效，通过精细化财务运营，全力助推医院综合服务迈上新台阶、各项事业取得新成效，奋力谱写高质量发展新篇章。

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2025 年财务预算（草案）

各位代表：

2025 年医院财务预算遵循以收定支、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、保证重点、不得编制赤字预算的原则，实事求是地进行编制。现报请职代会，请各位代表审议：

一、2025 年收入预算（草案）

（一）2025 年收入预算概况

2025 年总收入预算 10.32 亿元，比 2024 年总收入 12.46 亿元降低 17.17%。其中：

——财政拨款收入预算 4000 万元，占总收入预算的 3.88%，

——科教收入预算 30 万元,占总收入预算的 0.03%。

——医疗收入预算 9.9 亿元，占总收入预算的 95.79%，比

2024 年的 9.4 亿元增加 4487 万元，增长 4.8%。其中药品收入预

算 2.17 亿元。

——其他收入预算 193 万元，占总收入预算的 0.3%。停车场收入预算 150 万元，其他预算 43 万元。

——利息收入预算 100 万元，占总收入预算的 0.09%。

（二）2025 年医疗收入预算结构

——门诊医疗收入预算 2.8 亿元，占医疗收入预算的 28.19%，

比 2024 年门诊医疗收入 2.92 亿元减少 1330.6 万元，降低 4.56%。

其中体检收入预算 3801.1 万元。

——住院医疗收入预算 7.1 亿元，占医疗收入预算的 71.81%，

比 2024 年的 6.52 亿元增加了 5818.18 万元，增长 8.93%。

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二、2025 年医院支出预算（草案）

（一）2025 年支出预算概况

2025 年总支出预算 10.32 亿元。其中：

业务活动费用预算 8.77 亿元，占总支出预算的 85% 单位管理费用预算 1.03 万元，占总支出预算的 10% 其他费用预算 5159 万元，占总支出预算的 5%。

（二）2025 年支出预算结构

——人员经费预算 4.39 亿元，占总支出预算的 42.52%，比 2024 年的 4.23 亿元增加了 1533.5 万元，增长 3.62%。

——药品支出预算 2.2 亿元，占总支出预算的 21.18%，比 2024 年的 2.54 亿元减少 3600 万元，降低 14.15％；

——卫生材料支出预算 1.8 亿元，占总支出预算的 17.36％，

比 2024 年的 1.86 亿元减少 715 万元，降低 3.84%；

——总务材料预算 768 万元，占总支出预算的 0.74％，比 2024 年的 901.07 万元减少 133.07 万元，降低 14.77%。

各位代表：

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，面临支付方式改革、基金监管加强、搬迁后人力、资金、维修、设备、能耗等成本持续上涨的压力，我院经济工作将围绕“国家区域医疗中心建设”总目标，狠抓“业财融合”和“运营质效”两项核心任务，全面落实“三个至上”，科学应对医保支付改革挑战，以精细化管理助推医院高质量发展，促进医院各项改革任务落地见效！

谢谢大家！

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